嘉实领先优势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6255543.02 |
存出保证金 |
33508.82 |
交易性金融资产 |
3784345703.87 |
股票投资 |
3784345703.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
62141690.44 |
应收证券清算款 |
35153528.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2798129.0 |
应收申购款 |
67914.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4161656531.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11550934.62 |
应付管理人报酬 |
4194596.62 |
应付托管费 |
699099.45 |
应付销售服务费 |
25557.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
902920.04 |
负债合计 |
17373107.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
5144996276.47 |
所有者权益合计 |
4144283423.1 |
负债和所有者权益合计 |
4161656531.0 |
资产: |
银行存款 |
262186548.64 |
结算备付金 |
6246303.73 |
存出保证金 |
177901.22 |
交易性金融资产 |
4244596645.48 |
股票投资 |
4244596645.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
102104778.84 |
应收证券清算款 |
28088644.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
29455071.27 |
应收申购款 |
42273.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4672898167.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28483168.26 |
应付赎回款 |
3075131.69 |
应付管理人报酬 |
5660953.42 |
应付托管费 |
943492.21 |
应付销售服务费 |
27440.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
603771.16 |
负债合计 |
38793956.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
5493187920.77 |
所有者权益合计 |
4634104210.56 |
负债和所有者权益合计 |
4672898167.3 |
资产: |
银行存款 |
267455082.23 |
结算备付金 |
32029656.39 |
存出保证金 |
755078.07 |
交易性金融资产 |
4552292446.78 |
股票投资 |
4552292446.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
68829834.67 |
应收证券清算款 |
4417330.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81755.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4925861184.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3245485.53 |
应付赎回款 |
1892002.75 |
应付管理人报酬 |
6293516.42 |
应付托管费 |
1048919.39 |
应付销售服务费 |
31195.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
698015.03 |
负债合计 |
13209134.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
5798566660.07 |
所有者权益合计 |
4912652049.28 |
负债和所有者权益合计 |
4925861184.06 |
资产: |
银行存款 |
404530466.69 |
结算备付金 |
48239183.07 |
存出保证金 |
374323.9 |
交易性金融资产 |
5032677027.76 |
股票投资 |
4788284431.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
244392596.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
158379000.0 |
应收证券清算款 |
18344.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
39981408.3 |
应收申购款 |
694306.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5684894060.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13220666.84 |
应付赎回款 |
4174429.9 |
应付管理人报酬 |
6810893.84 |
应付托管费 |
1135149.0 |
应付销售服务费 |
33846.98 |
应付税费 |
4.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
796673.33 |
负债合计 |
26171664.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
6152084004.67 |
所有者权益合计 |
5658722395.6 |
负债和所有者权益合计 |
5684894060.29 |
资产: |
银行存款 |
104637520.15 |
结算备付金 |
96461921.23 |
存出保证金 |
2028567.17 |
交易性金融资产 |
5890604477.84 |
股票投资 |
5487002582.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
403601895.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
790800000.0 |
应收证券清算款 |
46485015.15 |
应收利息 |
6902043.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6937919544.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
50021188.49 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8923791.65 |
应付托管费 |
1487298.61 |
应付销售服务费 |
44266.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164657.53 |
负债合计 |
62179072.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
6753548809.02 |
所有者权益合计 |
6875740472.62 |
负债和所有者权益合计 |
6937919544.69 |