| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -137582948.42 |
| 1.利息收入 | 722107.82 |
| 存款利息收入 | 722107.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63273254.46 |
| 股票投资收益 | -78348445.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1449.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15073740.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75031801.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21615628.84 |
| 1.管理人报酬 | 16109245.43 |
| 2.托管费 | 2684874.28 |
| 3.销售服务费 | 2646202.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175301.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159198577.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159198577.26 |
| 一、收入： | -29192391.07 |
| 1.利息收入 | 402895.75 |
| 存款利息收入 | 402895.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1153805.44 |
| 股票投资收益 | -12808272.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11654466.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28441481.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12991770.74 |
| 1.管理人报酬 | 9788345.69 |
| 2.托管费 | 1631390.98 |
| 3.销售服务费 | 1484604.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87429.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42184161.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42184161.81 |
| 一、收入： | -392925450.07 |
| 1.利息收入 | 1755042.32 |
| 存款利息收入 | 1755042.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382515430.31 |
| 股票投资收益 | -398896064.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47427.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16333206.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12165062.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32261015.28 |
| 1.管理人报酬 | 24231182.9 |
| 2.托管费 | 4038530.44 |
| 3.销售服务费 | 3816044.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175256.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425186465.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425186465.35 |
| 一、收入： | -168155247.44 |
| 1.利息收入 | 1174924.01 |
| 存款利息收入 | 1174924.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225424725.12 |
| 股票投资收益 | -237737968.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12313112.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56094553.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17040421.85 |
| 1.管理人报酬 | 12799319.54 |
| 2.托管费 | 2133219.89 |
| 3.销售服务费 | 2020436.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87445.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185195669.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185195669.29 |
| 一、收入： | 48923891.74 |
| 1.利息收入 | 4383386.16 |
| 存款利息收入 | 4339372.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47576339.31 |
| 股票投资收益 | -48275273.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698934.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92116844.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18173560.32 |
| 1.管理人报酬 | 9305628.37 |
| 2.托管费 | 1550938.05 |
| 3.销售服务费 | 1470563.47 |
| 4.交易费用 | 5746023.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100407.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30750331.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30750331.42 |
