富国稳健恒盛12个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
846394941.42 |
| 股票投资 |
844322233.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2072708.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6945.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2510.8 |
| 资产总计 |
911397605.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.25 |
| 应付赎回款 |
3017597.73 |
| 应付管理人报酬 |
940855.26 |
| 应付托管费 |
156809.2 |
| 应付销售服务费 |
175347.28 |
| 应付税费 |
9.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
4465634.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1324066206.69 |
| 所有者权益合计 |
906931970.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
911397605.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84788018.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1077628332.04 |
| 股票投资 |
1077628332.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2541.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2510.8 |
| 资产总计 |
1162421402.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4438464.73 |
| 应付管理人报酬 |
1459238.88 |
| 应付托管费 |
243206.47 |
| 应付销售服务费 |
217800.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142273.08 |
| 负债合计 |
6500984.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1504847624.52 |
| 所有者权益合计 |
1155920418.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162421402.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208746615.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1143041357.67 |
| 股票投资 |
1143041357.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3127.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2510.8 |
| 资产总计 |
1351793611.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
959405.87 |
| 应付管理人报酬 |
1722692.65 |
| 应付托管费 |
287115.45 |
| 应付销售服务费 |
268005.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
3412219.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1688691424.04 |
| 所有者权益合计 |
1348381391.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351793611.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147196458.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1659056283.95 |
| 股票投资 |
1658816237.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240046.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18690.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2510.8 |
| 资产总计 |
1806273944.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3900.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2111680.32 |
| 应付托管费 |
351946.72 |
| 应付销售服务费 |
333195.69 |
| 应付税费 |
1.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187273.08 |
| 负债合计 |
2987997.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958015002.22 |
| 所有者权益合计 |
1803285946.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806273944.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429914764.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1559460154.29 |
| 股票投资 |
1559460154.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96155.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10204.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2510.8 |
| 资产总计 |
1989483789.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2553044.7 |
| 应付托管费 |
425507.46 |
| 应付销售服务费 |
403284.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
3481838.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955203213.1 |
| 所有者权益合计 |
1986001951.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1989483789.72 |
