名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3202293.55 |
1.利息收入 | 170161.72 |
存款利息收入 | 28711.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1840191.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1840191.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1113637.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78302.82 |
减:二、费用 | 520753.01 |
1.管理人报酬 | 221079.27 |
2.托管费 | 73693.07 |
3.销售服务费 | 160667.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45687.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45687.69 |
6.其他费用 | 17910.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2681540.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2681540.54 |
一、收入: | 386512.93 |
1.利息收入 | 17944.99 |
存款利息收入 | 4616.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
321200.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 321200.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47333.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34.34 |
减:二、费用 | 57514.05 |
1.管理人报酬 | 26530.93 |
2.托管费 | 8843.64 |
3.销售服务费 | 12662.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3683.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3683.03 |
6.其他费用 | 5750.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328998.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328998.88 |
一、收入: | 1168516.26 |
1.利息收入 | 335549.36 |
存款利息收入 | 103490.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
779010.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 779010.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53799.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157.0 |
减:二、费用 | 406341.88 |
1.管理人报酬 | 142049.78 |
2.托管费 | 47349.89 |
3.销售服务费 | 30651.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12641.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12641.38 |
6.其他费用 | 172155.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
762174.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
762174.38 |
一、收入: | 882966.69 |
1.利息收入 | 324348.66 |
存款利息收入 | 95885.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
469065.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 469065.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89491.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60.79 |
减:二、费用 | 264713.69 |
1.管理人报酬 | 108249.18 |
2.托管费 | 36083.03 |
3.销售服务费 | 15384.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104256.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
618253.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
618253.0 |