| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1084494.46 |
| 存出保证金 | 10519.52 |
| 交易性金融资产 | 1632027181.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1632027181.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 279090308.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4498632.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1987367729.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2030260.27 |
| 应付赎回款 | 527426.03 |
| 应付管理人报酬 | 133391.79 |
| 应付托管费 | 44463.94 |
| 应付销售服务费 | 106831.55 |
| 应付税费 | 15361.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20749.61 |
| 负债合计 | 2878484.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1899019354.52 |
| 所有者权益合计 | 1984489245.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1987367729.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182153.2 |
| 结算备付金 | 229036.98 |
| 存出保证金 | 9010.49 |
| 交易性金融资产 | 15579954.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15579954.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500081.65 |
| 应收证券清算款 | 1700000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3639608.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21839845.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2400077.22 |
| 应付证券清算款 | 1627544.11 |
| 应付赎回款 | 168342.43 |
| 应付管理人报酬 | 3580.13 |
| 应付托管费 | 1193.38 |
| 应付销售服务费 | 1517.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 900.0 |
| 负债合计 | 4203154.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16971476.12 |
| 所有者权益合计 | 17636690.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 21839845.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 904307.13 |
| 结算备付金 | 47288.64 |
| 存出保证金 | 2714.68 |
| 交易性金融资产 | 54171593.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54171593.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 809318.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55935222.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 504749.32 |
| 应付赎回款 | 50640.22 |
| 应付管理人报酬 | 3691.63 |
| 应付托管费 | 1230.55 |
| 应付销售服务费 | 1950.1 |
| 应付税费 | 63.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139168.75 |
| 负债合计 | 701494.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54329589.55 |
| 所有者权益合计 | 55233728.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 55935222.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73161.01 |
| 结算备付金 | 10630.58 |
| 存出保证金 | 11092.5 |
| 交易性金融资产 | 23448345.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23448345.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3435.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23546665.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1601.15 |
| 应付管理人报酬 | 6139.44 |
| 应付托管费 | 2046.51 |
| 应付销售服务费 | 833.46 |
| 应付税费 | 747.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93035.25 |
| 负债合计 | 104403.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23241658.2 |
| 所有者权益合计 | 23442261.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 23546665.34 |
