| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27040.41 |
| 交易性金融资产 | 3096846.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3096846.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3400.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9834.78 |
| 资产总计 | 42882759.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124.73 |
| 应付管理人报酬 | 15550.98 |
| 应付托管费 | 1943.85 |
| 应付销售服务费 | 3635.32 |
| 应付税费 | 192.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105710.28 |
| 负债合计 | 127157.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39476932.35 |
| 所有者权益合计 | 42755601.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 42882759.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12086836.52 |
| 结算备付金 | 124966.8 |
| 存出保证金 | 37057.94 |
| 交易性金融资产 | 109547773.73 |
| 股票投资 | 48324060.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61223712.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1226693.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 52680.0 |
| 应收申购款 | 90731.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13636.14 |
| 资产总计 | 123180376.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.39 |
| 应付赎回款 | 42169.25 |
| 应付管理人报酬 | 43589.68 |
| 应付托管费 | 5448.72 |
| 应付销售服务费 | 9021.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115981.72 |
| 负债合计 | 216211.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106333102.12 |
| 所有者权益合计 | 122964165.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 123180376.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31535100.17 |
| 结算备付金 | 51903.44 |
| 存出保证金 | 24821.61 |
| 交易性金融资产 | 105199747.97 |
| 股票投资 | 48827972.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56371775.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35669.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7424.88 |
| 资产总计 | 136854667.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6530.68 |
| 应付管理人报酬 | 41195.82 |
| 应付托管费 | 5149.45 |
| 应付销售服务费 | 10190.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188228.28 |
| 负债合计 | 251294.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122274404.5 |
| 所有者权益合计 | 136603372.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 136854667.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10395934.37 |
| 结算备付金 | 244978.87 |
| 存出保证金 | 100833.0 |
| 交易性金融资产 | 82155762.07 |
| 股票投资 | 30625866.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51529895.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271406.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7307118.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6951.93 |
| 资产总计 | 100482985.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4653827.78 |
| 应付赎回款 | 3119100.0 |
| 应付管理人报酬 | 26948.8 |
| 应付托管费 | 3368.6 |
| 应付销售服务费 | 6735.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111976.33 |
| 负债合计 | 7921957.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88723300.87 |
| 所有者权益合计 | 92561028.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 100482985.18 |
