| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1891145.44 |
| 存出保证金 | 325912.2 |
| 交易性金融资产 | 614252199.05 |
| 股票投资 | 580370078.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33882120.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10272047.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14475.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627363670.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6635664.83 |
| 应付赎回款 | 511731.4 |
| 应付管理人报酬 | 625979.01 |
| 应付托管费 | 104329.82 |
| 应付销售服务费 | 21123.63 |
| 应付税费 | 4.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1280886.1 |
| 负债合计 | 9179719.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090217295.63 |
| 所有者权益合计 | 618183951.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 627363670.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2454453.73 |
| 结算备付金 | 9890077.76 |
| 存出保证金 | 725716.38 |
| 交易性金融资产 | 781174633.78 |
| 股票投资 | 735667169.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45507464.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14225436.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3936.0 |
| 应收申购款 | 29858.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808504111.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14796961.12 |
| 应付赎回款 | 342142.78 |
| 应付管理人报酬 | 960434.58 |
| 应付托管费 | 160072.44 |
| 应付销售服务费 | 25323.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4208578.81 |
| 负债合计 | 20493512.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171744993.1 |
| 所有者权益合计 | 788010598.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 808504111.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9840481.97 |
| 结算备付金 | 6860696.21 |
| 存出保证金 | 582213.84 |
| 交易性金融资产 | 1049377164.25 |
| 股票投资 | 994783270.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54593893.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 77264.0 |
| 应收申购款 | 645055.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067382875.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1483284.51 |
| 应付赎回款 | 590310.37 |
| 应付管理人报酬 | 1391101.98 |
| 应付托管费 | 231850.32 |
| 应付销售服务费 | 70576.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4061515.54 |
| 负债合计 | 7828639.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1291860653.5 |
| 所有者权益合计 | 1059554236.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067382875.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20631590.83 |
| 结算备付金 | 3025155.89 |
| 存出保证金 | 946732.54 |
| 交易性金融资产 | 1622507556.94 |
| 股票投资 | 1548404600.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74102956.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 675653.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1647786689.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7933455.91 |
| 应付赎回款 | 1004132.48 |
| 应付管理人报酬 | 1866791.18 |
| 应付托管费 | 311131.85 |
| 应付销售服务费 | 33628.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2134590.73 |
| 负债合计 | 13283730.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1762548531.73 |
| 所有者权益合计 | 1634502958.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1647786689.22 |
