| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
| 景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
| 景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14858905.65 |
| 1.利息收入 | 34774.3 |
| 存款利息收入 | 8793.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11676869.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11664794.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12074.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3147262.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3053499.57 |
| 1.管理人报酬 | 623296.39 |
| 2.托管费 | 155824.15 |
| 3.销售服务费 | 595643.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1426951.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1426951.67 |
| 6.其他费用 | 235851.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11805406.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11805406.08 |
| 一、收入： | 3123214.55 |
| 1.利息收入 | 5983.44 |
| 存款利息收入 | 2557.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2240726.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2240726.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
876504.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 698524.81 |
| 1.管理人报酬 | 142207.25 |
| 2.托管费 | 35551.85 |
| 3.销售服务费 | 134272.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262833.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262833.69 |
| 6.其他费用 | 120493.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2424689.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2424689.74 |
| 一、收入： | 1971977.08 |
| 1.利息收入 | 551325.35 |
| 存款利息收入 | 21602.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2218699.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2218699.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798047.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 620546.82 |
| 1.管理人报酬 | 188135.57 |
| 2.托管费 | 47033.89 |
| 3.销售服务费 | 180394.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101294.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101294.03 |
| 6.其他费用 | 101741.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1351430.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1351430.26 |
