名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 413594.23元 |
本期利润 | 514375.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2250545.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
期末基金资产净值 | 56987730.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96960.72元 |
本期利润 | 142005.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111575.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
期末基金资产净值 | 5608202.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97242.52元 |
本期利润 | 65761.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60554.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 12535627.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.48% |