名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19884156.89 |
1.利息收入 | 228455.76 |
存款利息收入 | 197041.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4575027.24 |
股票投资收益 | -7520251.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34634.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2910590.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15537585.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3084232.36 |
1.管理人报酬 | 2409352.77 |
2.托管费 | 401558.78 |
3.销售服务费 | 58004.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215315.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22968389.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22968389.25 |
一、收入: | -8201730.68 |
1.利息收入 | 92865.74 |
存款利息收入 | 92865.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8124417.55 |
股票投资收益 | 6637945.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34634.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1451838.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16419013.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1835921.75 |
1.管理人报酬 | 1450433.19 |
2.托管费 | 241738.87 |
3.销售服务费 | 32778.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110971.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10037652.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10037652.43 |
一、收入: | 7547548.97 |
1.利息收入 | 497372.39 |
存款利息收入 | 333257.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15080223.89 |
股票投资收益 | -20600142.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 977103.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4542815.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22130400.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4462625.67 |
1.管理人报酬 | 3551977.58 |
2.托管费 | 591996.28 |
3.销售服务费 | 112770.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203706.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3084923.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3084923.3 |
一、收入: | -2659742.67 |
1.利息收入 | 311543.25 |
存款利息收入 | 147428.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7079743.97 |
股票投资收益 | -10967995.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 977027.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2911224.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4108458.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2138472.7 |
1.管理人报酬 | 1702690.68 |
2.托管费 | 283781.77 |
3.销售服务费 | 55722.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94102.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4798215.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4798215.37 |