国泰中证动漫游戏ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
156278.19 |
存出保证金 |
270803.29 |
交易性金融资产 |
1148374724.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1086598290.74 |
债券投资 |
61776433.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36638488.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1166353.5 |
资产总计 |
1217033182.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
195538.8 |
应付赎回款 |
67341279.77 |
应付管理人报酬 |
40569.81 |
应付托管费 |
8113.98 |
应付销售服务费 |
267164.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225393.04 |
负债合计 |
68078059.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1044005714.39 |
所有者权益合计 |
1148955122.6 |
负债和所有者权益合计 |
1217033182.02 |
资产: |
银行存款 |
81503167.67 |
结算备付金 |
7008446.86 |
存出保证金 |
468499.55 |
交易性金融资产 |
1454802769.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1376794607.46 |
债券投资 |
78008161.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42579716.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6198962.07 |
资产总计 |
1592561562.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26280140.01 |
应付赎回款 |
54714289.22 |
应付管理人报酬 |
50491.47 |
应付托管费 |
10098.28 |
应付销售服务费 |
302959.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267103.58 |
负债合计 |
81625082.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
991082901.28 |
所有者权益合计 |
1510936479.85 |
负债和所有者权益合计 |
1592561562.18 |
资产: |
银行存款 |
8932303.13 |
结算备付金 |
6101.05 |
存出保证金 |
35358.87 |
交易性金融资产 |
153790061.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
151462963.16 |
债券投资 |
2327098.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1070228.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163834052.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1948164.11 |
应付管理人报酬 |
4670.22 |
应付托管费 |
934.02 |
应付销售服务费 |
30481.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184979.35 |
负债合计 |
2169229.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
195611362.55 |
所有者权益合计 |
161664823.14 |
负债和所有者权益合计 |
163834052.43 |
资产: |
银行存款 |
21685702.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
64017.11 |
交易性金融资产 |
195174548.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
192867948.4 |
债券投资 |
2306600.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3214493.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
220138761.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6456064.49 |
应付管理人报酬 |
5755.43 |
应付托管费 |
1151.09 |
应付销售服务费 |
35274.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170375.5 |
负债合计 |
6668621.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
242494321.91 |
所有者权益合计 |
213470139.77 |
负债和所有者权益合计 |
220138761.25 |
资产: |
银行存款 |
19719511.91 |
结算备付金 |
619562.46 |
存出保证金 |
41528.28 |
交易性金融资产 |
176091093.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
176091093.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2176.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7866641.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
532352.4 |
资产总计 |
204872866.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7154168.91 |
应付赎回款 |
6956457.33 |
应付管理人报酬 |
5699.62 |
应付托管费 |
1139.92 |
应付销售服务费 |
24676.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100895.79 |
负债合计 |
14261638.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
168054582.36 |
所有者权益合计 |
190611227.25 |
负债和所有者权益合计 |
204872866.17 |