名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 235415.48 |
1.利息收入 | 16370.79 |
存款利息收入 | 6232.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197997.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 197997.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21046.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 86647.56 |
1.管理人报酬 | 30401.0 |
2.托管费 | 10133.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5071.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5071.48 |
6.其他费用 | 40400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148767.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148767.92 |
一、收入: | 119710.0 |
1.利息收入 | 7179.74 |
存款利息收入 | 3103.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119487.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119487.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6957.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40916.13 |
1.管理人报酬 | 15032.96 |
2.托管费 | 5011.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 763.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 763.08 |
6.其他费用 | 19835.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78793.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78793.87 |
一、收入: | 135659.84 |
1.利息收入 | 55379.16 |
存款利息收入 | 8672.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139657.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139657.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59377.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 75681.12 |
1.管理人报酬 | 25245.93 |
2.托管费 | 8415.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1606.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1606.77 |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59978.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59978.72 |
一、收入: | 55439.87 |
1.利息收入 | 39959.38 |
存款利息收入 | 5278.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31245.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31245.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15765.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29754.92 |
1.管理人报酬 | 10041.17 |
2.托管费 | 3347.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231.92 |
6.其他费用 | 16025.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25684.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25684.95 |