工银瑞富一年定开纯债债券发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
127721.02元 |
本期利润 |
148767.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
208746.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
期末基金资产净值 |
10210346.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0209元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
85751.43元 |
本期利润 |
78793.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
138772.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
期末基金资产净值 |
10140372.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0139元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
119355.91元 |
本期利润 |
59978.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
59978.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
期末基金资产净值 |
10061578.88元 |
期末基金份额净值 |
1.006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41450.12元 |
本期利润 |
25684.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25684.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
期末基金资产净值 |
10027285.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.26% |