工银瑞富一年定开纯债债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21225.2 |
| 存出保证金 |
683.43 |
| 交易性金融资产 |
10621013.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10621013.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11143277.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
888873.03 |
| 应付证券清算款 |
15.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2594.59 |
| 应付托管费 |
864.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
581.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
932930.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001600.16 |
| 所有者权益合计 |
10210346.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11143277.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502482.53 |
| 结算备付金 |
64173.9 |
| 存出保证金 |
13.78 |
| 交易性金融资产 |
8326822.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8326822.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1310346.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10203839.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2499.79 |
| 应付托管费 |
833.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59835.79 |
| 负债合计 |
63466.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001600.16 |
| 所有者权益合计 |
10140372.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
10203839.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675680.78 |
| 结算备付金 |
10278.22 |
| 存出保证金 |
431.39 |
| 交易性金融资产 |
9418966.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9418966.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10105356.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2560.96 |
| 应付托管费 |
853.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
363.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
43777.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001600.16 |
| 所有者权益合计 |
10061578.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
10105356.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509562.06 |
| 结算备付金 |
148957.52 |
| 存出保证金 |
499.59 |
| 交易性金融资产 |
4985849.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4985849.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4402087.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10046956.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2471.45 |
| 应付托管费 |
823.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16025.67 |
| 负债合计 |
19671.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001600.16 |
| 所有者权益合计 |
10027285.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
10046956.16 |
