| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 795526512.0 |
| 1.利息收入 | 36873001.97 |
| 存款利息收入 | 30218016.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605578866.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604444557.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1134309.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149643026.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3431616.77 |
| 减：二、费用 | 162246250.86 |
| 1.管理人报酬 | 61078883.08 |
| 2.托管费 | 16287702.16 |
| 3.销售服务费 | 22012991.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60504712.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60504712.8 |
| 6.其他费用 | 404841.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
633280261.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
633280261.14 |
| 一、收入： | 398365956.84 |
| 1.利息收入 | 17103333.92 |
| 存款利息收入 | 14526278.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302579633.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301657398.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 922234.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76380082.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2302906.85 |
| 减：二、费用 | 90371281.29 |
| 1.管理人报酬 | 27979730.1 |
| 2.托管费 | 7461261.37 |
| 3.销售服务费 | 10426644.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43303998.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43303998.34 |
| 6.其他费用 | 202212.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307994675.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307994675.55 |
| 一、收入： | 477143732.01 |
| 1.利息收入 | 29063892.4 |
| 存款利息收入 | 22872592.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587617931.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575469112.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 12148818.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146473538.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6935446.94 |
| 减：二、费用 | 169672154.88 |
| 1.管理人报酬 | 55939353.44 |
| 2.托管费 | 15153655.56 |
| 3.销售服务费 | 26577102.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69236281.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69236281.52 |
| 6.其他费用 | 404831.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307471577.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307471577.13 |
| 一、收入： | 249225087.35 |
| 1.利息收入 | 12915742.95 |
| 存款利息收入 | 7186182.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239716827.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231954281.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 7762546.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6927620.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3520138.06 |
| 减：二、费用 | 63487148.84 |
| 1.管理人报酬 | 23332962.12 |
| 2.托管费 | 6458617.78 |
| 3.销售服务费 | 13576053.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19092034.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19092034.98 |
| 6.其他费用 | 192700.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185737938.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185737938.51 |
| 一、收入： | 322807324.42 |
| 1.利息收入 | 329838432.96 |
| 存款利息收入 | 30593767.27 |
| 债券利息收入 | 278176725.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 18717133.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13049719.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13049719.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3244936.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2773674.26 |
| 减：二、费用 | 119015178.46 |
| 1.管理人报酬 | 33618263.25 |
| 2.托管费 | 11479406.97 |
| 3.销售服务费 | 20287557.37 |
| 4.交易费用 | 278836.4 |
| 5.利息支出 | 52106182.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52106182.98 |
| 6.其他费用 | 387363.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203792145.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203792145.96 |
| 一、收入： | 176309113.66 |
| 1.利息收入 | 179951732.23 |
| 存款利息收入 | 19312040.09 |
| 债券利息收入 | 147411767.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 12135658.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11732490.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11732490.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6387970.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1701901.9 |
| 减：二、费用 | 61986607.35 |
| 1.管理人报酬 | 18970751.92 |
| 2.托管费 | 6477817.74 |
| 3.销售服务费 | 11567185.99 |
| 4.交易费用 | 139538.33 |
| 5.利息支出 | 24171013.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24171013.2 |
| 6.其他费用 | 195294.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114322506.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114322506.31 |
