| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 99823878.85 |
| 存出保证金 | 919314.15 |
| 交易性金融资产 | 21472133859.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21472133859.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 568608937.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680776215.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24258549317.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1969908307.03 |
| 应付证券清算款 | 16375137.08 |
| 应付赎回款 | 671872.52 |
| 应付管理人报酬 | 5109691.3 |
| 应付托管费 | 1362584.35 |
| 应付销售服务费 | 1878809.48 |
| 应付税费 | 1396455.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 662400.04 |
| 负债合计 | 1997365257.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21117021919.6 |
| 所有者权益合计 | 22261184060.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 24258549317.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2193242279.28 |
| 结算备付金 | 344507664.12 |
| 存出保证金 | 1921352.62 |
| 交易性金融资产 | 24341057661.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24306445615.3 |
| 资产支持证券投资 | 34612046.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185744458.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27066473416.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4481393935.7 |
| 应付证券清算款 | 65814988.06 |
| 应付赎回款 | 2352848.39 |
| 应付管理人报酬 | 6543868.33 |
| 应付托管费 | 1745031.56 |
| 应付销售服务费 | 2206706.02 |
| 应付税费 | 1663289.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592158.17 |
| 负债合计 | 4562312825.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21417667939.2 |
| 所有者权益合计 | 22504160591.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 27066473416.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1311253060.73 |
| 结算备付金 | 9290177.72 |
| 存出保证金 | 265889.02 |
| 交易性金融资产 | 17615182595.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17495787454.7 |
| 资产支持证券投资 | 119395140.88 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546335887.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19482327611.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1594550954.72 |
| 应付证券清算款 | 71417589.62 |
| 应付赎回款 | 150270.91 |
| 应付管理人报酬 | 3731986.35 |
| 应付托管费 | 995196.37 |
| 应付销售服务费 | 1578705.17 |
| 应付税费 | 1629294.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 893319.81 |
| 负债合计 | 1674947317.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17060857924.5 |
| 所有者权益合计 | 17807380293.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 19482327611.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1498985585.53 |
| 结算备付金 | 237606737.07 |
| 存出保证金 | 1091432.14 |
| 交易性金融资产 | 20379378691.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19635961634.9 |
| 资产支持证券投资 | 743417056.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300057243.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646081701.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23063201391.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1697371140.3 |
| 应付证券清算款 | 292432466.1 |
| 应付赎回款 | 3897335.21 |
| 应付管理人报酬 | 5714859.58 |
| 应付托管费 | 1523962.53 |
| 应付销售服务费 | 2937869.39 |
| 应付税费 | 1522482.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 728830.84 |
| 负债合计 | 2006128946.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20032971419.4 |
| 所有者权益合计 | 21057072445.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 23063201391.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 402211540.65 |
| 结算备付金 | 3012024.2 |
| 存出保证金 | 113372.54 |
| 交易性金融资产 | 11647615100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11023906900.0 |
| 资产支持证券投资 | 623708200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2179059988.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 158182844.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1640424950.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16030619820.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1150257554.6 |
| 应付证券清算款 | 468474278.71 |
| 应付赎回款 | 373017.24 |
| 应付管理人报酬 | 2597370.2 |
| 应付托管费 | 886906.87 |
| 应付销售服务费 | 1480610.85 |
| 应付税费 | 627735.67 |
| 应付利息 | 489023.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506000.62 |
| 负债合计 | 1625896396.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13707803171.7 |
| 所有者权益合计 | 14404723424.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 16030619820.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1026343503.23 |
| 结算备付金 | 114233.09 |
| 存出保证金 | 34612.15 |
| 交易性金融资产 | 9875632233.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9332157533.64 |
| 资产支持证券投资 | 543474700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93564801.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94667199.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11090356583.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2676313661.51 |
| 应付证券清算款 | 50668889.73 |
| 应付赎回款 | 927815.29 |
| 应付管理人报酬 | 2840105.3 |
| 应付托管费 | 969792.06 |
| 应付销售服务费 | 1731425.85 |
| 应付税费 | 597834.13 |
| 应付利息 | 806129.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394467.89 |
| 负债合计 | 2735441841.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7940692622.57 |
| 所有者权益合计 | 8354914741.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 11090356583.2 |
