| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62883069.46 |
| 1.利息收入 | 261708.22 |
| 存款利息收入 | 218140.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53132603.17 |
| 股票投资收益 | -7826104.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57030740.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3927966.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9480757.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8000.86 |
| 减：二、费用 | 22118491.77 |
| 1.管理人报酬 | 14950360.77 |
| 2.托管费 | 3203648.73 |
| 3.销售服务费 | 359484.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3323930.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3323930.08 |
| 6.其他费用 | 237350.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40764577.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40764577.69 |
| 一、收入： | 82206743.3 |
| 1.利息收入 | 163661.14 |
| 存款利息收入 | 128254.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45901553.72 |
| 股票投资收益 | 16012538.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26453476.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3435538.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36135288.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6240.41 |
| 减：二、费用 | 10630534.54 |
| 1.管理人报酬 | 7295457.01 |
| 2.托管费 | 1563312.24 |
| 3.销售服务费 | 182710.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1452484.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1452484.09 |
| 6.其他费用 | 117654.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71576208.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71576208.76 |
| 一、收入： | -82278611.73 |
| 1.利息收入 | 319719.68 |
| 存款利息收入 | 258107.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43158038.67 |
| 股票投资收益 | -84861436.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40729250.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974147.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39698678.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258385.92 |
| 减：二、费用 | 15690206.3 |
| 1.管理人报酬 | 10981788.69 |
| 2.托管费 | 2353240.55 |
| 3.销售服务费 | 310774.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1768138.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1768138.5 |
| 6.其他费用 | 239285.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97968818.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97968818.03 |
| 一、收入： | -19843053.66 |
| 1.利息收入 | 116145.92 |
| 存款利息收入 | 111759.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14508651.94 |
| 股票投资收益 | -33826555.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18550544.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767358.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5477324.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26776.98 |
| 减：二、费用 | 6411142.01 |
| 1.管理人报酬 | 4276885.58 |
| 2.托管费 | 916475.56 |
| 3.销售服务费 | 138632.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 948595.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948595.38 |
| 6.其他费用 | 113460.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26254195.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26254195.67 |
| 一、收入： | 33686254.61 |
| 1.利息收入 | 3984922.5 |
| 存款利息收入 | 265946.44 |
| 债券利息收入 | 3474260.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12155710.75 |
| 股票投资收益 | 12145860.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17545621.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2394842.27 |
| 1.管理人报酬 | 1206360.44 |
| 2.托管费 | 258505.8 |
| 3.销售服务费 | 42113.45 |
| 4.交易费用 | 510665.18 |
| 5.利息支出 | 325783.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325783.21 |
| 6.其他费用 | 46971.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31291412.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31291412.34 |
