招商享诚增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5562146.42 |
| 存出保证金 |
108445.64 |
| 交易性金融资产 |
1974120688.49 |
| 股票投资 |
389253548.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1584867139.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
894260.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986784445.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193132256.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162509.66 |
| 应付管理人报酬 |
1199627.94 |
| 应付托管费 |
257063.13 |
| 应付销售服务费 |
27260.42 |
| 应付税费 |
40660.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296063.0 |
| 负债合计 |
195115440.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726012674.12 |
| 所有者权益合计 |
1791669004.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986784445.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9688028.81 |
| 结算备付金 |
7618553.36 |
| 存出保证金 |
282508.93 |
| 交易性金融资产 |
2211147150.74 |
| 股票投资 |
434178552.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1776968598.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166154.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2228902397.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65498808.74 |
| 应付证券清算款 |
4013480.26 |
| 应付赎回款 |
464046.09 |
| 应付管理人报酬 |
1187206.21 |
| 应付托管费 |
254401.34 |
| 应付销售服务费 |
34331.38 |
| 应付税费 |
26829.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506743.76 |
| 负债合计 |
71985847.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2052502638.29 |
| 所有者权益合计 |
2156916549.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2228902397.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130463911.48 |
| 结算备付金 |
3478625.68 |
| 存出保证金 |
336066.2 |
| 交易性金融资产 |
2198444715.95 |
| 股票投资 |
431251074.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1767193641.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46006720.54 |
| 应收证券清算款 |
1.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60384.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2378790425.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71246026.6 |
| 应付证券清算款 |
124945351.44 |
| 应付赎回款 |
260563.48 |
| 应付管理人报酬 |
1562589.11 |
| 应付托管费 |
334840.52 |
| 应付销售服务费 |
40422.24 |
| 应付税费 |
41444.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1253304.24 |
| 负债合计 |
199684541.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2145211472.18 |
| 所有者权益合计 |
2179105883.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2378790425.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5819689.38 |
| 结算备付金 |
3502915.77 |
| 存出保证金 |
168733.3 |
| 交易性金融资产 |
1367803673.32 |
| 股票投资 |
233783636.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1134020036.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3305097.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11105.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380611214.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100510837.62 |
| 应付证券清算款 |
968.7 |
| 应付赎回款 |
4032500.83 |
| 应付管理人报酬 |
617050.75 |
| 应付托管费 |
132225.18 |
| 应付销售服务费 |
24053.55 |
| 应付税费 |
18475.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794193.76 |
| 负债合计 |
106130305.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243845291.7 |
| 所有者权益合计 |
1274480909.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380611214.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5831888.07 |
| 结算备付金 |
3426080.62 |
| 存出保证金 |
51622.04 |
| 交易性金融资产 |
1135944132.12 |
| 股票投资 |
146705144.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989238987.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4904053.29 |
| 应收利息 |
7319901.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157477677.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182599635.0 |
| 应付证券清算款 |
4833877.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
570665.65 |
| 应付托管费 |
122285.48 |
| 应付销售服务费 |
19918.08 |
| 应付税费 |
26479.7 |
| 应付利息 |
72986.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
188639883.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937546381.5 |
| 所有者权益合计 |
968837793.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157477677.37 |
