招商享诚增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
715796.18元 |
| 本期利润 |
1096772.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1071990.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
80529560.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1110383.37元 |
| 本期利润 |
2326721.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-954022.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
106094008.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3166994.82元 |
| 本期利润 |
-3196384.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1072706.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
43700072.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253348.52元 |
| 本期利润 |
-724148.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212471.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
70519276.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
800258.11元 |
| 本期利润 |
1872110.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800258.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
59167569.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
