| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24591771.44 |
| 1.利息收入 | 234331.69 |
| 存款利息收入 | 223180.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19929556.31 |
| 股票投资收益 | -41712032.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15781523.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 3243660.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757292.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44286996.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11116052.82 |
| 1.管理人报酬 | 3653010.09 |
| 2.托管费 | 1095903.03 |
| 3.销售服务费 | 980.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6078590.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6078590.65 |
| 6.其他费用 | 233258.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13475718.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13475718.62 |
| 一、收入： | 20255840.23 |
| 1.利息收入 | 147052.32 |
| 存款利息收入 | 144028.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21795187.38 |
| 股票投资收益 | -30732600.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4800413.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 2216809.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920190.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41903975.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7040156.75 |
| 1.管理人报酬 | 2328386.21 |
| 2.托管费 | 698515.86 |
| 3.销售服务费 | 514.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3845790.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3845790.23 |
| 6.其他费用 | 129927.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13215683.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13215683.48 |
| 一、收入： | 51585833.85 |
| 1.利息收入 | 985194.29 |
| 存款利息收入 | 545033.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135901737.44 |
| 股票投资收益 | -16826210.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142478300.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 6755039.28 |
| 衍生工具收益 | -329991.36 |
| 股利收益 | 3824600.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85301497.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 35711029.81 |
| 1.管理人报酬 | 19063898.41 |
| 2.托管费 | 5719169.59 |
| 3.销售服务费 | 2427.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10310508.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10310508.1 |
| 6.其他费用 | 261700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15874804.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15874804.04 |
| 一、收入： | 51686298.56 |
| 1.利息收入 | 290199.78 |
| 存款利息收入 | 243798.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72782943.1 |
| 股票投资收益 | -10464313.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78221325.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 2859501.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2166428.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21386844.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20046281.09 |
| 1.管理人报酬 | 11624333.01 |
| 2.托管费 | 3487299.9 |
| 3.销售服务费 | 1446.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4613972.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4613972.88 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31640017.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31640017.47 |
| 一、收入： | 76389070.69 |
| 1.利息收入 | 44811564.11 |
| 存款利息收入 | 348144.67 |
| 债券利息收入 | 37565802.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 1074893.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4808488.72 |
| 股票投资收益 | 4808488.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26768256.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761.6 |
| 减：二、费用 | 13584647.82 |
| 1.管理人报酬 | 7341991.05 |
| 2.托管费 | 2202597.28 |
| 3.销售服务费 | 914.94 |
| 4.交易费用 | 258669.29 |
| 5.利息支出 | 3621827.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3621827.57 |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62804422.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62804422.87 |
