| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33449945.58 |
| 1.利息收入 | 109394.04 |
| 存款利息收入 | 37368.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30261439.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30261439.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3079112.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8376098.57 |
| 1.管理人报酬 | 2304082.11 |
| 2.托管费 | 384013.67 |
| 3.销售服务费 | 1116677.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4271294.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4271294.31 |
| 6.其他费用 | 250771.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25073847.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25073847.01 |
| 一、收入： | 15322015.42 |
| 1.利息收入 | 31454.87 |
| 存款利息收入 | 7840.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12732799.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12732799.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2557761.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3524602.38 |
| 1.管理人报酬 | 985955.81 |
| 2.托管费 | 164325.97 |
| 3.销售服务费 | 475573.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751866.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751866.65 |
| 6.其他费用 | 124740.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11797413.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11797413.04 |
| 一、收入： | 6491656.69 |
| 1.利息收入 | 62169.65 |
| 存款利息收入 | 19198.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7871990.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7871990.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1442503.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1948430.46 |
| 1.管理人报酬 | 594514.31 |
| 2.托管费 | 99085.63 |
| 3.销售服务费 | 248397.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 772646.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772646.08 |
| 6.其他费用 | 220457.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4543226.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4543226.23 |
| 一、收入： | 3710998.69 |
| 1.利息收入 | 14796.97 |
| 存款利息收入 | 14558.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3923830.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3923830.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227628.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 825303.84 |
| 1.管理人报酬 | 238208.38 |
| 2.托管费 | 39701.38 |
| 3.销售服务费 | 95736.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 344571.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344571.14 |
| 6.其他费用 | 101921.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2885694.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2885694.85 |
