富国安利90天滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21288790.64元 |
| 本期利润 |
24210056.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48978553.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
758966406.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8900735.52元 |
| 本期利润 |
11325218.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48267828.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
954455645.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4895465.71元 |
| 本期利润 |
3617674.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6409984.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
200646850.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2473330.45元 |
| 本期利润 |
2281448.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3157833.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
127788527.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
