| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 267943991.56 |
| 1.利息收入 | 175022.63 |
| 存款利息收入 | 175022.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73768140.73 |
| 股票投资收益 | 64620358.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4604188.65 |
| 股利收益 | 4543593.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193047389.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
872291.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81147.65 |
| 减：二、费用 | 6861388.57 |
| 1.管理人报酬 | 4793372.25 |
| 2.托管费 | 1497928.8 |
| 3.销售服务费 | 46095.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507408.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261082602.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261082602.99 |
| 一、收入： | 221081219.26 |
| 1.利息收入 | 53249.23 |
| 存款利息收入 | 53249.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36477953.68 |
| 股票投资收益 | 30450558.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3627051.17 |
| 股利收益 | 2400344.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183362891.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1126721.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60402.91 |
| 减：二、费用 | 3320650.6 |
| 1.管理人报酬 | 2311227.03 |
| 2.托管费 | 722258.41 |
| 3.销售服务费 | 26709.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247393.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217760568.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217760568.66 |
| 一、收入： | -130742908.72 |
| 1.利息收入 | 106667.73 |
| 存款利息收入 | 106667.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16943688.35 |
| 股票投资收益 | 14956504.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2730048.96 |
| 股利收益 | 4717233.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149449732.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1469833.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186634.19 |
| 减：二、费用 | 6494232.01 |
| 1.管理人报酬 | 4537608.65 |
| 2.托管费 | 1418002.6 |
| 3.销售服务费 | 48924.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489696.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137237140.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137237140.73 |
| 一、收入： | -143760173.41 |
| 1.利息收入 | 53607.22 |
| 存款利息收入 | 53607.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4720390.98 |
| 股票投资收益 | 5867915.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3395132.54 |
| 股利收益 | 2247607.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149125614.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
487973.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103468.86 |
| 减：二、费用 | 3324300.71 |
| 1.管理人报酬 | 2323031.65 |
| 2.托管费 | 725947.32 |
| 3.销售服务费 | 21042.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254278.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147084474.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147084474.12 |
| 一、收入： | 179772079.55 |
| 1.利息收入 | 52951.71 |
| 存款利息收入 | 52951.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128931550.92 |
| 股票投资收益 | 121413836.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2329319.59 |
| 股利收益 | 5188394.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51575346.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1416301.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628531.89 |
| 减：二、费用 | 8033718.99 |
| 1.管理人报酬 | 5608896.22 |
| 2.托管费 | 1752780.16 |
| 3.销售服务费 | 3169.87 |
| 4.交易费用 | 29209.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 631278.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171738360.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171738360.56 |
