易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5311896.52 |
| 存出保证金 |
1820281.38 |
| 交易性金融资产 |
573512614.08 |
| 股票投资 |
573512614.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
68981.68 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638155866.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3984504.14 |
| 应付管理人报酬 |
428951.55 |
| 应付托管费 |
134047.34 |
| 应付销售服务费 |
3101.43 |
| 应付税费 |
26080.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512192.46 |
| 负债合计 |
5088877.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171911991.49 |
| 所有者权益合计 |
633066988.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
638155866.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44483174.8 |
| 结算备付金 |
3318521.34 |
| 存出保证金 |
1028202.0 |
| 交易性金融资产 |
602957741.62 |
| 股票投资 |
602957741.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11514637.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
68456.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663370732.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7644818.48 |
| 应付管理人报酬 |
420295.64 |
| 应付托管费 |
131342.38 |
| 应付销售服务费 |
3926.86 |
| 应付税费 |
91123.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627348.43 |
| 负债合计 |
8918855.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190884343.0 |
| 所有者权益合计 |
654451877.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
663370732.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41730470.04 |
| 结算备付金 |
1447550.6 |
| 存出保证金 |
665745.84 |
| 交易性金融资产 |
465023587.79 |
| 股票投资 |
465023587.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101190.28 |
| 应收申购款 |
1680884.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510649429.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676818.17 |
| 应付管理人报酬 |
357844.0 |
| 应付托管费 |
111826.24 |
| 应付销售服务费 |
4893.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490697.7 |
| 负债合计 |
1642079.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214118906.4 |
| 所有者权益合计 |
509007350.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
510649429.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43008687.24 |
| 结算备付金 |
1764883.44 |
| 存出保证金 |
930200.04 |
| 交易性金融资产 |
491182984.36 |
| 股票投资 |
491182984.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
96753.76 |
| 应收申购款 |
1400742.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538384251.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3052590.53 |
| 应付管理人报酬 |
362106.96 |
| 应付托管费 |
113158.41 |
| 应付销售服务费 |
3753.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258375.67 |
| 负债合计 |
3789985.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227223326.98 |
| 所有者权益合计 |
534594265.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
538384251.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46708909.73 |
| 结算备付金 |
3374817.4 |
| 存出保证金 |
715353.54 |
| 交易性金融资产 |
566044889.31 |
| 股票投资 |
566044889.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3138.65 |
| 应收股利 |
86611.39 |
| 应收申购款 |
2093699.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619027419.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4109264.19 |
| 应付管理人报酬 |
425167.75 |
| 应付托管费 |
132864.93 |
| 应付销售服务费 |
1222.95 |
| 应付税费 |
9931.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582947.38 |
| 负债合计 |
5261398.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202715959.11 |
| 所有者权益合计 |
613766020.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
619027419.21 |
