易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1320377.73元 |
| 本期利润 |
6167970.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4594183.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6167元 |
| 期末基金资产净值 |
10366507.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753505.75元 |
| 本期利润 |
5514322.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5525097.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4357元 |
| 期末基金资产净值 |
13092941.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258811.61元 |
| 本期利润 |
-2494174.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8672639.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2691元 |
| 期末基金资产净值 |
16151967.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3695.97元 |
| 本期利润 |
-2628093.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6911266.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
13203768.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180769.75元 |
| 本期利润 |
268443.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2062408.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.222元 |
| 期末基金资产净值 |
5103298.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
