名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4500.14 |
1.利息收入 | 1050.96 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6695.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1144.16 |
减:二、费用 | 186.54 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4686.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4686.68 |
一、收入: | -1507454.28 |
1.利息收入 | 18394.15 |
存款利息收入 | 11226.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14260401.75 |
股票投资收益 | -14457714.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6750.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190562.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12683642.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50910.68 |
减:二、费用 | 436272.65 |
1.管理人报酬 | 327968.13 |
2.托管费 | 54661.29 |
3.销售服务费 | 10119.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43523.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1943726.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1943726.93 |
一、收入: | -18210824.52 |
1.利息收入 | 19927.17 |
存款利息收入 | 19927.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273717.59 |
股票投资收益 | -518424.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77256.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 167451.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18120005.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162971.42 |
减:二、费用 | 1193583.77 |
1.管理人报酬 | 907085.48 |
2.托管费 | 151180.87 |
3.销售服务费 | 17267.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118050.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19404408.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19404408.29 |
一、收入: | -2319411.42 |
1.利息收入 | 10616.54 |
存款利息收入 | 10616.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1372548.9 |
股票投资收益 | 1200019.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77256.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95273.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3790913.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88336.78 |
减:二、费用 | 619129.56 |
1.管理人报酬 | 472478.14 |
2.托管费 | 78746.33 |
3.销售服务费 | 9375.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58529.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2938540.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2938540.98 |
一、收入: | 12927626.09 |
1.利息收入 | 29901.81 |
存款利息收入 | 29901.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8702954.0 |
股票投资收益 | 8600285.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102668.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3797493.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397276.81 |
减:二、费用 | 1418096.94 |
1.管理人报酬 | 729361.4 |
2.托管费 | 121560.21 |
3.销售服务费 | 5770.73 |
4.交易费用 | 442679.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118725.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11509529.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11509529.15 |