| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65086275.75 |
| 1.利息收入 | 416255.67 |
| 存款利息收入 | 416255.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41694449.85 |
| 股票投资收益 | -52159229.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112748.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10352031.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23808081.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20086036.17 |
| 1.管理人报酬 | 16392267.14 |
| 2.托管费 | 2732044.5 |
| 3.销售服务费 | 776316.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185408.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85172311.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85172311.92 |
| 一、收入： | 71457341.35 |
| 1.利息收入 | 236940.12 |
| 存款利息收入 | 236940.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2870464.02 |
| 股票投资收益 | -4790049.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92336.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7568176.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68349937.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11724325.99 |
| 1.管理人报酬 | 9592179.78 |
| 2.托管费 | 1598696.63 |
| 3.销售服务费 | 434315.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99133.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59733015.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59733015.36 |
| 一、收入： | -599181199.29 |
| 1.利息收入 | 1066828.88 |
| 存款利息收入 | 1066828.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511498802.9 |
| 股票投资收益 | -517825646.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62336.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6264506.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88749225.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31133657.77 |
| 1.管理人报酬 | 25532505.35 |
| 2.托管费 | 4255417.5 |
| 3.销售服务费 | 1145256.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200478.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-630314857.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-630314857.06 |
| 一、收入： | -347798058.32 |
| 1.利息收入 | 695867.89 |
| 存款利息收入 | 695867.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-457579677.44 |
| 股票投资收益 | -462815089.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5235412.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109085751.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16188961.07 |
| 1.管理人报酬 | 13262745.27 |
| 2.托管费 | 2210457.58 |
| 3.销售服务费 | 593333.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122424.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363987019.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363987019.39 |
| 一、收入： | 62842195.83 |
| 1.利息收入 | 5349331.96 |
| 存款利息收入 | 5325383.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57762186.6 |
| 股票投资收益 | -58091370.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329184.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115255050.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22813745.14 |
| 1.管理人报酬 | 11496410.48 |
| 2.托管费 | 1916068.44 |
| 3.销售服务费 | 509384.93 |
| 4.交易费用 | 8761481.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40028450.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40028450.69 |
