| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 272915.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 907071364.99 |
| 股票投资 | 904216683.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2854681.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4378.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 955878313.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 635166.36 |
| 应付管理人报酬 | 967178.47 |
| 应付托管费 | 161196.42 |
| 应付销售服务费 | 52864.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203030.0 |
| 负债合计 | 2019436.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1444070406.74 |
| 所有者权益合计 | 953858877.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 955878313.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65378539.46 |
| 结算备付金 | 270269.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1148221936.68 |
| 股票投资 | 1145774549.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2447387.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4557.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1213875303.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2274171.85 |
| 应付管理人报酬 | 1472798.82 |
| 应付托管费 | 245466.47 |
| 应付销售服务费 | 66685.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484618.34 |
| 负债合计 | 4543741.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1608616416.18 |
| 所有者权益合计 | 1209331561.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1213875303.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64582301.62 |
| 结算备付金 | 267691.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1282928369.72 |
| 股票投资 | 1265704975.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17223393.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11136.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347789499.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3829845.1 |
| 应付赎回款 | 809051.36 |
| 应付管理人报酬 | 1726706.17 |
| 应付托管费 | 287784.36 |
| 应付销售服务费 | 77780.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196000.0 |
| 负债合计 | 6927167.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1868584942.38 |
| 所有者权益合计 | 1340862332.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347789499.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120349484.47 |
| 结算备付金 | 414090.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1762848894.64 |
| 股票投资 | 1762848894.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29271.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1883641740.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17723342.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2179687.62 |
| 应付托管费 | 363281.3 |
| 应付销售服务费 | 97693.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 20483019.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2189305408.16 |
| 所有者权益合计 | 1863158720.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1883641740.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130875553.68 |
| 结算备付金 | 20397811.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2068970747.91 |
| 股票投资 | 2068970747.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46693.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6669.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2220297476.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2816299.62 |
| 应付托管费 | 469383.29 |
| 应付销售服务费 | 124856.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 3540539.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2176713959.4 |
| 所有者权益合计 | 2216756936.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2220297476.29 |
