| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80161646.56 |
| 1.利息收入 | 112216.94 |
| 存款利息收入 | 107771.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66171545.39 |
| 股票投资收益 | -66228962.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2251439.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308856.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14102318.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5063169.61 |
| 1.管理人报酬 | 4079099.76 |
| 2.托管费 | 679849.9 |
| 3.销售服务费 | 120866.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183302.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85224816.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85224816.17 |
| 一、收入： | -41814589.79 |
| 1.利息收入 | 66179.37 |
| 存款利息收入 | 61733.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37845545.12 |
| 股票投资收益 | -37430813.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2251439.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1836707.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4035224.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3006928.45 |
| 1.管理人报酬 | 2438672.69 |
| 2.托管费 | 406445.43 |
| 3.销售服务费 | 68156.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93602.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44821518.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44821518.24 |
| 一、收入： | -106811941.6 |
| 1.利息收入 | 197015.64 |
| 存款利息收入 | 197015.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101515638.88 |
| 股票投资收益 | -104383441.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163715.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2704086.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5493318.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7485731.84 |
| 1.管理人报酬 | 6084583.79 |
| 2.托管费 | 1014097.34 |
| 3.销售服务费 | 191589.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195460.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114297673.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114297673.44 |
| 一、收入： | -34758586.14 |
| 1.利息收入 | 120337.55 |
| 存款利息收入 | 120337.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52136611.78 |
| 股票投资收益 | -53971430.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834818.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17257688.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3916133.3 |
| 1.管理人报酬 | 3183234.31 |
| 2.托管费 | 530539.11 |
| 3.销售服务费 | 102435.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99924.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38674719.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38674719.44 |
| 一、收入： | -6537854.42 |
| 1.利息收入 | 496904.32 |
| 存款利息收入 | 366422.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8456409.73 |
| 股票投资收益 | -8456409.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421650.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3137385.39 |
| 1.管理人报酬 | 2021141.16 |
| 2.托管费 | 336856.94 |
| 3.销售服务费 | 64394.9 |
| 4.交易费用 | 609207.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105784.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9675239.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9675239.81 |
