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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5701 | 3.32% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5735 | 3.31% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8103 | 2.56% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8014 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.7306 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5185 | 2.08% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.6786 | 1.93% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5089 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37040811.26 |
| 1.利息收入 | 51890.88 |
| 存款利息收入 | 11077.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28586633.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28586633.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8402286.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9922468.8 |
| 1.管理人报酬 | 2691581.11 |
| 2.托管费 | 897193.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6118093.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6118093.94 |
| 6.其他费用 | 215600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27118342.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27118342.46 |
| 一、收入： | 17408822.06 |
| 1.利息收入 | 47412.4 |
| 存款利息收入 | 6598.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13267668.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13267668.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4093741.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3250264.87 |
| 1.管理人报酬 | 1333111.44 |
| 2.托管费 | 444370.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1366522.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1366522.77 |
| 6.其他费用 | 106260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14158557.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14158557.19 |
| 一、收入： | 16640761.86 |
| 1.利息收入 | 818822.38 |
| 存款利息收入 | 430870.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20099489.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20099489.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4277550.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4035744.93 |
| 1.管理人报酬 | 2090432.02 |
| 2.托管费 | 696810.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1090602.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1090602.2 |
| 6.其他费用 | 157900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12605016.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12605016.93 |
| 一、收入： | 6147129.98 |
| 1.利息收入 | 812539.64 |
| 存款利息收入 | 424588.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5180833.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5180833.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153757.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1074612.26 |
| 1.管理人报酬 | 697553.12 |
| 2.托管费 | 232517.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93421.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93421.79 |
| 6.其他费用 | 51119.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5072517.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5072517.72 |
