中信保诚中证800金融指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
530364.38 |
| 存出保证金 |
4214.97 |
| 交易性金融资产 |
111272502.72 |
| 股票投资 |
111272502.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150497.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119200087.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172278.32 |
| 应付管理人报酬 |
100606.06 |
| 应付托管费 |
20121.21 |
| 应付销售服务费 |
757.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242395.27 |
| 负债合计 |
536157.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67656269.86 |
| 所有者权益合计 |
118663929.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
119200087.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8281807.61 |
| 结算备付金 |
528417.54 |
| 存出保证金 |
6085.13 |
| 交易性金融资产 |
121210715.37 |
| 股票投资 |
121210715.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13625.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130040651.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6386.54 |
| 应付管理人报酬 |
108820.96 |
| 应付托管费 |
23940.63 |
| 应付销售服务费 |
646.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175259.09 |
| 负债合计 |
315054.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71948734.17 |
| 所有者权益合计 |
129725597.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
130040651.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7610307.81 |
| 结算备付金 |
528219.99 |
| 存出保证金 |
1900.4 |
| 交易性金融资产 |
141020495.28 |
| 股票投资 |
141020495.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
370743.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64326.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149595994.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1395.98 |
| 应付管理人报酬 |
128167.61 |
| 应付托管费 |
28196.87 |
| 应付销售服务费 |
940.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248253.65 |
| 负债合计 |
406954.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82737382.71 |
| 所有者权益合计 |
149189039.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
149595994.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9241541.31 |
| 结算备付金 |
524577.61 |
| 存出保证金 |
6516.35 |
| 交易性金融资产 |
155402761.96 |
| 股票投资 |
155306754.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96007.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259420.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165434817.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172596.55 |
| 应付管理人报酬 |
132014.48 |
| 应付托管费 |
29043.19 |
| 应付销售服务费 |
1252.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260506.79 |
| 负债合计 |
595413.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86362116.97 |
| 所有者权益合计 |
164839403.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
165434817.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10554962.3 |
| 结算备付金 |
522579.88 |
| 存出保证金 |
7467.95 |
| 交易性金融资产 |
184865598.45 |
| 股票投资 |
183580598.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73721.95 |
| 应收利息 |
1145.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244405.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196269881.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452783.06 |
| 应付管理人报酬 |
168477.91 |
| 应付托管费 |
37065.15 |
| 应付销售服务费 |
795.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241033.61 |
| 负债合计 |
912720.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94886457.93 |
| 所有者权益合计 |
195357161.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
196269881.45 |
