中信保诚中证800金融指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23284.31元 |
| 本期利润 |
-91820.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044035.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3968元 |
| 期末基金资产净值 |
2458670.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32675.85元 |
| 本期利润 |
-34069.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
824844.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3962元 |
| 期末基金资产净值 |
2003828.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55843.9元 |
| 本期利润 |
-554863.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026299.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4138元 |
| 期末基金资产净值 |
2391887.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23654.08元 |
| 本期利润 |
-356568.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1416744.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4069元 |
| 期末基金资产净值 |
3562126.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13009.65元 |
| 本期利润 |
-7576.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877203.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3979元 |
| 期末基金资产净值 |
2437106.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
