| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.06% | 1.66% | 1.78% | 3.10% | 0.06% | 1.73% | 4.11% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
538|2641 | 1439|2851 | 898|2798 | 1916|2690 | 1147|2508 | 204|2264 | 599|1837 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.991 | 0.991 | 1.08% | |
| 2024-04-25 | 0.9804 | 0.9804 | 0.80% | |
| 2024-04-24 | 0.9726 | 0.9726 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 0.9712 | 0.9712 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 0.9719 | 0.9719 | -0.30% |
截至2024-03-31 中信保诚中证800金融指数(LOF)C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 27.00 | 1139.96 | 9.31% |
| 600036 | 招商银行 | 32.00 | 1034.52 | 8.45% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.43 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.34 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.33 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.33 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 37.00 | 595.15 | 4.86% |
| 600030 | 中信证券 | 27.00 | 526.27 | 4.30% |
| 601398 | 工商银行 | 91.00 | 480.94 | 3.93% |
