南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1555258.16元 |
| 本期利润 |
787619.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43433.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3533元 |
| 期末基金资产净值 |
166344.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1549245.91元 |
| 本期利润 |
813642.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140251.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4775元 |
| 期末基金资产净值 |
433950.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1537.51元 |
| 本期利润 |
-41051.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133325.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4976元 |
| 期末基金资产净值 |
401210.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-473.04元 |
| 本期利润 |
9234.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222511.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6942元 |
| 期末基金资产净值 |
543004.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1950.4元 |
| 本期利润 |
5879.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88639.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8414元 |
| 期末基金资产净值 |
193982.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
