名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 650.38 | 243.23 | 37.40% | 81.08 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 402.26 | 148.09 | 36.82% | 49.36 | 12.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 90.06 | 38.85 | 43.14% | 12.95 | 14.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 35.47 | 17.09 | 48.18% | 5.70 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |