中金金信债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25802939.76元 |
本期利润 |
27224268.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8851647.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
期末基金资产净值 |
600297367.85元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15187284.29元 |
本期利润 |
17323953.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25544746.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
期末基金资产净值 |
1017485955.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0258元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2475911.13元 |
本期利润 |
938786.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1972917.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
期末基金资产净值 |
204680534.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1169801.96元 |
本期利润 |
1299869.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
58303.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
期末基金资产净值 |
5012822.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.21% |