| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33728084.49 |
| 1.利息收入 | 693559.07 |
| 存款利息收入 | 108673.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31613196.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31613196.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421328.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6503816.27 |
| 1.管理人报酬 | 2432343.98 |
| 2.托管费 | 810781.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2941681.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2941681.34 |
| 6.其他费用 | 215179.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27224268.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27224268.22 |
| 一、收入： | 21346555.03 |
| 1.利息收入 | 621493.78 |
| 存款利息收入 | 75707.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18588392.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18588392.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2136669.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4022601.62 |
| 1.管理人报酬 | 1480936.77 |
| 2.托管费 | 493645.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1880012.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1880012.21 |
| 6.其他费用 | 107450.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17323953.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17323953.41 |
| 一、收入： | 1839375.04 |
| 1.利息收入 | 335880.09 |
| 存款利息收入 | 62418.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3040611.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3040611.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537124.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.5 |
| 减：二、费用 | 900588.23 |
| 1.管理人报酬 | 388513.22 |
| 2.托管费 | 129504.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 178384.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178384.63 |
| 6.其他费用 | 204186.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
938786.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
938786.81 |
| 一、收入： | 1654548.24 |
| 1.利息收入 | 226269.76 |
| 存款利息收入 | 13803.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1298211.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1298211.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130067.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 354679.03 |
| 1.管理人报酬 | 170867.0 |
| 2.托管费 | 56955.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23994.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23994.18 |
| 6.其他费用 | 102862.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1299869.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1299869.21 |
