中金金信债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3609.94 |
| 交易性金融资产 |
644152731.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644152731.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644771529.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44010782.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.28 |
| 应付管理人报酬 |
152547.82 |
| 应付托管费 |
50849.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56880.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203081.17 |
| 负债合计 |
44474161.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591445720.51 |
| 所有者权益合计 |
600297367.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
644771529.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2108114.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5736.65 |
| 交易性金融资产 |
1081959743.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081959743.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084073594.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66015289.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250683.44 |
| 应付托管费 |
83561.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101033.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137071.37 |
| 负债合计 |
66587638.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991941209.03 |
| 所有者权益合计 |
1017485955.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084073594.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852378.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1046.06 |
| 交易性金融资产 |
231092896.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231092896.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231946321.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27022151.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
51961.15 |
| 应付托管费 |
17320.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174343.44 |
| 负债合计 |
27265786.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202707617.16 |
| 所有者权益合计 |
204680534.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
231946321.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504642.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4612184.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4612184.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5116826.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.35 |
| 应付管理人报酬 |
8182.26 |
| 应付托管费 |
2727.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93064.65 |
| 负债合计 |
104004.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4952691.45 |
| 所有者权益合计 |
5012822.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5116826.93 |
