| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
| 海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -352454824.88 |
| 1.利息收入 | 236367.76 |
| 存款利息收入 | 236367.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271175830.84 |
| 股票投资收益 | -274333005.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3157175.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81894496.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379134.89 |
| 减：二、费用 | 15162728.57 |
| 1.管理人报酬 | 10912674.69 |
| 2.托管费 | 1818779.2 |
| 3.销售服务费 | 2247208.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184065.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367617553.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367617553.45 |
| 一、收入： | -152464486.08 |
| 1.利息收入 | 130752.38 |
| 存款利息收入 | 130752.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114221785.6 |
| 股票投资收益 | -117403033.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3181248.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38686091.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312638.24 |
| 减：二、费用 | 9052053.93 |
| 1.管理人报酬 | 6587615.08 |
| 2.托管费 | 1097935.92 |
| 3.销售服务费 | 1275242.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91260.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161516540.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161516540.01 |
| 一、收入： | -122853139.06 |
| 1.利息收入 | 360503.78 |
| 存款利息收入 | 360503.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174872786.31 |
| 股票投资收益 | -178460806.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312673.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3275346.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50178330.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480812.96 |
| 减：二、费用 | 26612523.57 |
| 1.管理人报酬 | 19517065.33 |
| 2.托管费 | 3252844.26 |
| 3.销售服务费 | 3645868.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196745.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149465662.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149465662.63 |
| 一、收入： | -18768221.77 |
| 1.利息收入 | 185268.51 |
| 存款利息收入 | 185268.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297189614.87 |
| 股票投资收益 | -300383958.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3194343.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277682537.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553587.23 |
| 减：二、费用 | 14894886.57 |
| 1.管理人报酬 | 10937362.68 |
| 2.托管费 | 1822893.8 |
| 3.销售服务费 | 2039271.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95358.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33663108.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33663108.34 |
| 一、收入： | -28831542.63 |
| 1.利息收入 | 1817100.81 |
| 存款利息收入 | 1817100.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16765719.84 |
| 股票投资收益 | 16765719.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47479911.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65548.3 |
| 减：二、费用 | 14489155.27 |
| 1.管理人报酬 | 7949569.31 |
| 2.托管费 | 1324928.2 |
| 3.销售服务费 | 1530860.02 |
| 4.交易费用 | 3590862.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92935.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43320697.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43320697.9 |
