| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
| 海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116829502.63元 |
| 本期利润 | -151436493.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225030433.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4795元 |
| 期末基金资产净值 | 244254366.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50081756.99元 |
| 本期利润 | -66735143.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153225569.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3083元 |
| 期末基金资产净值 | 343777971.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83486005.88元 |
| 本期利润 | -55744850.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83533319.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1708元 |
| 期末基金资产净值 | 405430080.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136255027.39元 |
| 本期利润 | -11129166.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126784808.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1735元 |
| 期末基金资产净值 | 709712152.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2314899.19元 |
| 本期利润 | -18046903.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17661131.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 774816169.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.23% |
