名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15800338.49 |
1.利息收入 | 243751.11 |
存款利息收入 | 219090.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10202648.65 |
股票投资收益 | -1236535.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11356984.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82199.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5353938.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4753962.31 |
1.管理人报酬 | 2629904.93 |
2.托管费 | 657476.18 |
3.销售服务费 | 79306.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1144885.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1144885.31 |
6.其他费用 | 216400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11046376.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11046376.18 |
一、收入: | 11807899.16 |
1.利息收入 | 114360.71 |
存款利息收入 | 112002.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5309848.33 |
股票投资收益 | -29363.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5335787.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3424.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6383690.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3331011.4 |
1.管理人报酬 | 1745987.58 |
2.托管费 | 436496.87 |
3.销售服务费 | 50824.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 958994.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 958994.91 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8476887.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8476887.76 |
一、收入: | 8146674.35 |
1.利息收入 | 2198243.19 |
存款利息收入 | 464429.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11324695.54 |
股票投资收益 | -13921967.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21130558.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4116104.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5376264.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9597912.52 |
1.管理人报酬 | 6056574.64 |
2.托管费 | 1514143.69 |
3.销售服务费 | 168596.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1568947.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1568947.45 |
6.其他费用 | 231400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1451238.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1451238.17 |
一、收入: | 7383747.14 |
1.利息收入 | 2036759.03 |
存款利息收入 | 303931.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4065805.2 |
股票投资收益 | -5114674.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8336827.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 843652.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1281182.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4248930.82 |
1.管理人报酬 | 2859422.38 |
2.托管费 | 714855.61 |
3.销售服务费 | 80539.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 459862.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459862.27 |
6.其他费用 | 107693.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3134816.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3134816.32 |