华商稳健添利一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
441109.0 |
存出保证金 |
52451.84 |
交易性金融资产 |
123855375.46 |
股票投资 |
17609948.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
106245427.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28244.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179819075.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5119730.26 |
应付赎回款 |
2626207.03 |
应付管理人报酬 |
120384.53 |
应付托管费 |
30096.12 |
应付销售服务费 |
4105.14 |
应付税费 |
4704.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278609.39 |
负债合计 |
8183837.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
166316044.47 |
所有者权益合计 |
171635238.9 |
负债和所有者权益合计 |
179819075.96 |
资产: |
银行存款 |
6876812.96 |
结算备付金 |
7341028.31 |
存出保证金 |
261227.35 |
交易性金融资产 |
336303024.28 |
股票投资 |
6589724.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
329713299.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
251271.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
351033419.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
59982568.22 |
应付证券清算款 |
574688.24 |
应付赎回款 |
1820845.82 |
应付管理人报酬 |
198447.09 |
应付托管费 |
49611.79 |
应付销售服务费 |
5639.2 |
应付税费 |
26032.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380067.33 |
负债合计 |
63037899.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
282525310.38 |
所有者权益合计 |
287995519.16 |
负债和所有者权益合计 |
351033419.14 |
资产: |
银行存款 |
4209707.01 |
结算备付金 |
10036396.83 |
存出保证金 |
249455.86 |
交易性金融资产 |
798729091.46 |
股票投资 |
20129534.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
778599556.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
399236.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168042.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
813791930.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24760749.74 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
532570.19 |
应付托管费 |
133142.54 |
应付销售服务费 |
14670.1 |
应付税费 |
61064.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
705647.48 |
负债合计 |
26207844.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
788988902.81 |
所有者权益合计 |
787584085.46 |
负债和所有者权益合计 |
813791930.36 |
资产: |
银行存款 |
38340026.82 |
结算备付金 |
16598690.29 |
存出保证金 |
185508.36 |
交易性金融资产 |
873398129.6 |
股票投资 |
146054239.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
727343890.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1095.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
928523450.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
应付证券清算款 |
31096027.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
509398.14 |
应付托管费 |
127349.52 |
应付销售服务费 |
14281.66 |
应付税费 |
77182.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
666044.61 |
负债合计 |
137490284.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
787853987.65 |
所有者权益合计 |
791033165.84 |
负债和所有者权益合计 |
928523450.27 |