浦银安盛港股通量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20089611.55 |
| 股票投资 |
20089611.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1280.0 |
| 应收申购款 |
4692.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22918397.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.16 |
| 应付赎回款 |
36217.45 |
| 应付管理人报酬 |
23003.47 |
| 应付托管费 |
3833.92 |
| 应付销售服务费 |
304.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64382.11 |
| 负债合计 |
127745.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32903789.11 |
| 所有者权益合计 |
22790651.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
22918397.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25182254.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
103.87 |
| 交易性金融资产 |
25099561.89 |
| 股票投资 |
25099561.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
236658.2 |
| 应收申购款 |
1501513.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52020091.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.23 |
| 应付赎回款 |
91453.62 |
| 应付管理人报酬 |
36594.34 |
| 应付托管费 |
6099.07 |
| 应付销售服务费 |
668.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56785.1 |
| 负债合计 |
191606.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68379225.3 |
| 所有者权益合计 |
51828485.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
52020091.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19774409.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30724112.65 |
| 股票投资 |
30724112.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183568.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51682090.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.53 |
| 应付赎回款 |
2262.97 |
| 应付管理人报酬 |
47941.84 |
| 应付托管费 |
7990.33 |
| 应付销售服务费 |
1786.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157342.97 |
| 负债合计 |
217330.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59855193.52 |
| 所有者权益合计 |
51464760.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
51682090.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4321554.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32867341.01 |
| 股票投资 |
32867341.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
262916.59 |
| 应收申购款 |
113077.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37564889.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.89 |
| 应付赎回款 |
332969.46 |
| 应付管理人报酬 |
44642.0 |
| 应付托管费 |
7440.33 |
| 应付销售服务费 |
238.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78816.54 |
| 负债合计 |
464114.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38870858.5 |
| 所有者权益合计 |
37100775.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
37564889.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3875619.11 |
| 结算备付金 |
366114.89 |
| 存出保证金 |
19832.97 |
| 交易性金融资产 |
39753355.03 |
| 股票投资 |
39753355.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
807.27 |
| 应收股利 |
3948.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44019677.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.34 |
| 应付赎回款 |
115158.33 |
| 应付管理人报酬 |
57740.14 |
| 应付托管费 |
9623.34 |
| 应付销售服务费 |
138.53 |
| 应付税费 |
100.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140432.22 |
| 负债合计 |
334413.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39286240.28 |
| 所有者权益合计 |
43685263.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
44019677.27 |
