浦银安盛港股通量化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160470.4元 |
| 本期利润 |
61599.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-413046.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
907163.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103183.12元 |
| 本期利润 |
-62703.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7913552.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2444元 |
| 期末基金资产净值 |
24462482.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99622.92元 |
| 本期利润 |
113651.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2811794.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
16963392.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41480.08元 |
| 本期利润 |
-97872.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37007.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
747633.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6774.65元 |
| 本期利润 |
-24346.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54821.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
543120.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.86% |
