| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3647 | 4.19% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.989 | 3.45% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.242 | 3.41% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6214 | 2.39% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3844 | 1.36% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.25% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3188 | 1.12% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3279980.91 |
| 1.利息收入 | 16254.16 |
| 存款利息收入 | 16254.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7946171.53 |
| 股票投资收益 | -8528091.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581919.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4649574.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361.97 |
| 减：二、费用 | 802398.94 |
| 1.管理人报酬 | 636941.98 |
| 2.托管费 | 106156.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4082379.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4082379.85 |
| 一、收入： | 2162643.11 |
| 1.利息收入 | 8435.94 |
| 存款利息收入 | 8435.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3505498.9 |
| 股票投资收益 | -3907416.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401918.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5659509.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196.41 |
| 减：二、费用 | 478860.22 |
| 1.管理人报酬 | 371613.66 |
| 2.托管费 | 61935.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45310.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1683782.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1683782.89 |
| 一、收入： | -28088248.19 |
| 1.利息收入 | 25953.11 |
| 存款利息收入 | 25953.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20351064.9 |
| 股票投资收益 | -21161253.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810188.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7845874.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82737.86 |
| 减：二、费用 | 1490564.38 |
| 1.管理人报酬 | 1173053.15 |
| 2.托管费 | 195508.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122002.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29578812.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29578812.57 |
| 一、收入： | -12870162.17 |
| 1.利息收入 | 14308.29 |
| 存款利息收入 | 14308.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18937249.46 |
| 股票投资收益 | -19612031.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674781.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5971052.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81726.05 |
| 减：二、费用 | 811843.75 |
| 1.管理人报酬 | 626877.04 |
| 2.托管费 | 104479.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80487.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13682005.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13682005.92 |
| 一、收入： | 1729675.52 |
| 1.利息收入 | 236160.22 |
| 存款利息收入 | 63516.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2622893.36 |
| 股票投资收益 | -2673218.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50325.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3616404.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500004.4 |
| 减：二、费用 | 1406277.22 |
| 1.管理人报酬 | 654711.64 |
| 2.托管费 | 109118.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470390.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172056.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323398.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323398.3 |
