| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3647 | 4.19% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.989 | 3.45% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.242 | 3.41% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6214 | 2.39% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3844 | 1.36% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.25% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3188 | 1.12% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8731954.34元 |
| 本期利润 | -4082379.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23292947.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3769元 |
| 期末基金资产净值 | 39395071.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3975726.77元 |
| 本期利润 | 1683782.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19853639.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3019元 |
| 期末基金资产净值 | 47777942.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21732938.31元 |
| 本期利润 | -29578812.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20754399.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2968元 |
| 期末基金资产净值 | 49178600.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19653058.87元 |
| 本期利润 | -13682005.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20532719.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 84058218.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3293005.96元 |
| 本期利润 | 323398.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2406352.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 132258499.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
