| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1706930.04 |
| 存出保证金 | 208084.56 |
| 交易性金融资产 | 1200401306.84 |
| 股票投资 | 1096994947.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103406359.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500227397.24 |
| 应收证券清算款 | 1464186.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53168.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1776815875.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1788979.85 |
| 应付托管费 | 298163.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7843.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 982357.01 |
| 负债合计 | 3077345.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2133224744.26 |
| 所有者权益合计 | 1773738530.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1776815875.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379787222.78 |
| 结算备付金 | 265826.82 |
| 存出保证金 | 200148.27 |
| 交易性金融资产 | 1505747690.14 |
| 股票投资 | 1403274825.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102472864.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7680062.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 110511.36 |
| 应收申购款 | 2710.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1893794171.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2280123.89 |
| 应付托管费 | 380020.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 768546.51 |
| 负债合计 | 3428695.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2132094458.19 |
| 所有者权益合计 | 1890365476.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1893794171.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512526521.09 |
| 结算备付金 | 828190.83 |
| 存出保证金 | 228815.87 |
| 交易性金融资产 | 1449146256.88 |
| 股票投资 | 1339095479.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110050777.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4145.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962733930.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2511194.89 |
| 应付托管费 | 418532.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 693041.07 |
| 负债合计 | 3622770.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2130628687.47 |
| 所有者权益合计 | 1959111159.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962733930.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 617565881.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 466864.41 |
| 交易性金融资产 | 1423444299.55 |
| 股票投资 | 1300502057.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122942241.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8013814.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19946.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2049510807.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2448578.97 |
| 应付托管费 | 408096.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306058.28 |
| 负债合计 | 3162733.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2126322467.94 |
| 所有者权益合计 | 2046348073.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2049510807.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 508539215.18 |
| 结算备付金 | 16910572.74 |
| 存出保证金 | 149790.59 |
| 交易性金融资产 | 1327868941.25 |
| 股票投资 | 1207019941.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120849000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 31908223.69 |
| 应收利息 | 664287.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66028.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2186107058.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2743840.9 |
| 应付托管费 | 457306.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42265.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98500.0 |
| 负债合计 | 4636049.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2117724714.93 |
| 所有者权益合计 | 2181471009.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2186107058.88 |
