| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196287186.08元 |
| 本期利润 | -187678511.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359486214.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 1773738530.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21225960.69元 |
| 本期利润 | -70079872.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -241728981.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1134元 |
| 期末基金资产净值 | 1890365476.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91654343.55元 |
| 本期利润 | -234300559.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -171517527.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 1959111159.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115769889.6元 |
| 本期利润 | -143115001.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114793335.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 2046348073.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1189025.46元 |
| 本期利润 | 63737966.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1190446.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 2181471009.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
