南方通元6个月持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5888731.81 |
| 存出保证金 |
79172.24 |
| 交易性金融资产 |
642307591.73 |
| 股票投资 |
108958821.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533348769.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6544702.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662159149.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55792724.88 |
| 应付证券清算款 |
729100.54 |
| 应付赎回款 |
2594837.12 |
| 应付管理人报酬 |
364491.69 |
| 应付托管费 |
78105.37 |
| 应付销售服务费 |
19580.49 |
| 应付税费 |
8362.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300359.36 |
| 负债合计 |
59887562.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615530440.37 |
| 所有者权益合计 |
602271587.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
662159149.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3378471.13 |
| 结算备付金 |
17836390.42 |
| 存出保证金 |
218438.38 |
| 交易性金融资产 |
1031395146.67 |
| 股票投资 |
138960230.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
892434916.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4681604.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
81600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1057591651.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225223970.32 |
| 应付证券清算款 |
4194397.25 |
| 应付赎回款 |
4817075.66 |
| 应付管理人报酬 |
490680.92 |
| 应付托管费 |
105145.9 |
| 应付销售服务费 |
24667.89 |
| 应付税费 |
25623.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820963.53 |
| 负债合计 |
235702525.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828787784.48 |
| 所有者权益合计 |
821889125.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1057591651.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1900831.07 |
| 结算备付金 |
9476470.15 |
| 存出保证金 |
242194.74 |
| 交易性金融资产 |
1469245964.22 |
| 股票投资 |
91328490.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1377917473.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480865478.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361772186.74 |
| 应付证券清算款 |
1406707.64 |
| 应付赎回款 |
2331837.21 |
| 应付管理人报酬 |
672950.24 |
| 应付托管费 |
144203.63 |
| 应付销售服务费 |
37417.53 |
| 应付税费 |
32675.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545168.32 |
| 负债合计 |
366943146.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131769771.47 |
| 所有者权益合计 |
1113922331.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480865478.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256905.19 |
| 结算备付金 |
5712913.39 |
| 存出保证金 |
171354.14 |
| 交易性金融资产 |
1994287778.52 |
| 股票投资 |
230796243.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1763491534.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21889778.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022318729.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226430919.23 |
| 应付证券清算款 |
19232161.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015211.49 |
| 应付托管费 |
217545.35 |
| 应付销售服务费 |
69138.59 |
| 应付税费 |
48586.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236333.16 |
| 负债合计 |
247249895.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1756630630.63 |
| 所有者权益合计 |
1775068834.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022318729.37 |
