| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33054479.24 |
| 1.利息收入 | 56058.59 |
| 存款利息收入 | 56058.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10653748.15 |
| 股票投资收益 | -195319.99 |
| 基金投资收益 | -10469045.22 |
| 债券投资收益 | 9021.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22483369.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26579.58 |
| 减：二、费用 | 442569.6 |
| 1.管理人报酬 | 45696.34 |
| 2.托管费 | 9139.25 |
| 3.销售服务费 | 227734.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33497048.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33497048.84 |
| 一、收入： | -7741542.47 |
| 1.利息收入 | 17058.9 |
| 存款利息收入 | 17058.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4118314.09 |
| 股票投资收益 | -27654.79 |
| 基金投资收益 | -4096073.79 |
| 债券投资收益 | 3954.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3650522.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10235.04 |
| 减：二、费用 | 198735.82 |
| 1.管理人报酬 | 20877.89 |
| 2.托管费 | 4175.58 |
| 3.销售服务费 | 91859.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7940278.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7940278.29 |
| 一、收入： | -31135545.12 |
| 1.利息收入 | 24170.46 |
| 存款利息收入 | 24170.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10430079.68 |
| 股票投资收益 | -174295.25 |
| 基金投资收益 | -10259766.63 |
| 债券投资收益 | 2612.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20746731.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17095.78 |
| 减：二、费用 | 298592.82 |
| 1.管理人报酬 | 29733.44 |
| 2.托管费 | 5946.74 |
| 3.销售服务费 | 97911.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165001.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31434137.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31434137.94 |
| 一、收入： | -17755833.62 |
| 1.利息收入 | 12240.58 |
| 存款利息收入 | 12240.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7029142.99 |
| 股票投资收益 | -100131.62 |
| 基金投资收益 | -6931980.35 |
| 债券投资收益 | 2310.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10749418.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10487.15 |
| 减：二、费用 | 141359.68 |
| 1.管理人报酬 | 14123.54 |
| 2.托管费 | 2824.71 |
| 3.销售服务费 | 45068.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79343.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17897193.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17897193.3 |
| 一、收入： | -4619911.66 |
| 1.利息收入 | 14204.25 |
| 存款利息收入 | 11881.66 |
| 债券利息收入 | 2322.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2311223.26 |
| 股票投资收益 | -2127865.36 |
| 基金投资收益 | -185491.12 |
| 债券投资收益 | -72.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2205.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2325041.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2148.71 |
| 减：二、费用 | 354560.25 |
| 1.管理人报酬 | 58351.06 |
| 2.托管费 | 11670.22 |
| 3.销售服务费 | 21482.51 |
| 4.交易费用 | 169154.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93824.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4974471.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4974471.91 |
